理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和5年3月18日（土）　10：30～11：55
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：6名
　　　　出席理事：上野歩、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
　　　　出席監事：梶原浩一
欠席理事：1名
　　　　欠席理事：原口秀輝
出席監事：2名
　　　　出席監事：梶原浩一、村田彫二

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、監事村田彫二となり即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：それでは業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：令和４年度の業務執行状況を報告したいと思います。

池尻は法人の業務執行状況を資料のとおり説明した。

池尻：次に宿舎施設工事について説明します。

池尻は資料のとおり宿舎工事ついて３月３日の熊本市の竣工検査を受け、３月１５日に引越を完了し、補助金の実績報告を熊本市へ提出したことを報告した。

池尻：次に社会福祉施設・法人指導監査の結果について報告します。
　社会福祉施設の指導監査について今年度は実施監査でおこなわれ、特養に関してはユニットリーダー配置に関して改善を要する事項として指導がありました。短期入所生活介護（ショートステイ）に関して指摘事項はありませんでした。特養のユニットリーダー配置に関しては翌日にユニットリーダーを任命・配置し、熊本市へ改善報告書を提出しました。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：令和4年度2次補正予算（案）について

議長：令和4年度2次補正予算（案）について担当者より説明します。

前川：資料の訂正があります。資料P1の議案で「第１号議案：令和5年度2次補正予算について」のところを「第1号議案：令和4年度2次補正予算について」に訂正をお願いします。また、P16の見出しも同様の訂正をお願いします。それでは令和4年度2次補正予算を説明させていただきます。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和4年度1次予算537,056千円に対して 2次補正533,744千円とマイナス3,312千円
事業活動支出計　令和4年度1次予算505,349千円に対して 2次補正504,679千円とマイナス670千円
事業活動資金収支差額　令和4年度1次予算31,707千円に対して 2次補正29,065千円とマイナス2,642千円

施設整備等収入計　令和4年度1次予算42,400千円に対して2次補正42,400千円と変わらず
施設整備等支出計　令和4年度1次予算87,323千円に対して 2次補正87,338千円とプラス15千円
施設整備等資金収支差額　令和4年度1次予算－44,923千円に対して 2次補正－44,938千円とマイナス15千円

その他の活動による収入計　令和4年度1次予算9,661千円に対して 2次補正35,651千円とプラス25,990千円
その他の活動による支出計　令和4年度1次予算9,478千円に対して 2次補正35,468千円とプラス25,990千円
その他の活動資金収支差額　令和4年度1次予算183千円に対して 2次補正183千円と変わらず

当期資金収支差額合計　令和4年度1次予算－13,033千円に対して 2次補正－15,690千円とマイナス2,657千円

2次補正予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

補正予算の概要を説明いたします。2次補正予算の事業活動収入についてデイサービス事業所での新型コロナ感染者及び入院の増加を新規利用者で補えず介護保険収入で約333万円減収見込みとなっております。事業活動支出に関しては水道光熱費の高騰はありますが、事業活動支出としては１次補正とほぼ変わらない予算を見込んでおります。事業活動収支差額として約264万円減を見込んでおります。
その他の活動による収入・支出については資金移動額の増加です。その他の項目の増減については１次補正とほとんど変化はありません。

議長：何かご質問等ございませんか

村田：1次補正と2次補正について予算額が変わりましたという説明だけで理事の方々は分からないと思います。当初予算からどう変わって、途中どのような対応して、今回の2次補正の予算になったという説明があったほうが良いと思います。それでないと分かりづらく数字だけ承認してくださいということになりますので、理事の方々が判断しづらいと思います。

前川：次回から経緯が分かるように資料を作成したいと思います。

議長：その他ご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：経理規程変更について

議長：経理規程変更について担当者より説明します。

前川：今年度の決算より注記事項の追加記載が必要になったため、経理規程の変更を行いたいと思っております。追加項目は「（15）合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 」です。今年度の決算より変更が必要であるため、本日の令和5年3月18日改正で承認いただければと思っております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：就業規則等変更について

議長：就業規則等変更について担当者より説明します。

池尻：諸手当基準の第８条への追加と第１３条の新設を考えており、就業規則で変更部分を赤字にしております。今まで手当等の現況確認について曖昧なところがあったため、別紙（様式１）も追加しております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第4号議案：令和5年度事業計画（案）について

議長：令和5年度事業計画（案）について担当者より説明します。

池尻：令和5年度事業計画（案）について説明します。
池尻は今年度目標を「働き続けたい職場作り　～時代との共生を図る～」とし2023年度行動計画として１．新規利用者獲得をはかり、各部署稼働率アップを目指す　２．法人SNSの積極的発信し、当法人への理解を深める　３．ICT・IOTを有効に活用し、業務の効率化を図る　４．介護職員の質の向上を図るため、職員技術チェックを行う。　５．特養部分に週休３日制の導入の検討を上げ、中長期計画及び令和4年度法人事業計画BSC、年間行事計画、各部署事業計画BSCを説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第5号議案：令和5年度長期運営資金借入金について

議長：それでは令和5年度長期運営資金借入金について説明お願いします。

前川：長期運営資金借入金について説明します。
ここ数年、自己資金で設備投資を実施してきましたが令和４年度が事実上、減収・減益となってしまいキャッシュフローが厳しい状態となっております。別表で現在の現・預金残のグラフ、過去5年の間接法を添付しておりますが、現在の状況を考えると平成30年・令和1年程度の現・預金残が安定的な運営に必要だと考えております。（9,000万円から10,000万円程度）令和５年度４月に長期運営資金として3,000万円の借り入れを行いたいと思っております。
肥後銀行から3,000万円　期間5年　金利0.6％（変動）でと考えております。令和5年度で河内地区の福祉医療機構からの借入金も完済となり、今後はキャッシュフローも改善していきますので、承認いただきたいと思っております。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：福祉医療機構からの借り入れも検討されたのでしょうか

前川：検討しましたが金利及び返済方法等、総合的に検討して肥後銀行からの借り入れをおこないたいと考えております。

森田：分かりました

議長：その他ご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第6号議案：令和5年度当初予算（案）について

議長：それでは令和5年度当初予算について説明お願いします。
前川：令和5年度当初予算について説明します。

まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和4年度2次予算533,744千円に対して当初予算541,967千円とプラス8,223千円
事業活動支出計　令和4年度2次予算504,679千円に対して 当初予算514,483千円とプラス9,804千円
事業活動資金収支差額　令和4年度2次予算29,065千円に対して 当初予算27,484円とマイナス1,581千円

施設整備等収入計　令和4年度2次予算42,400千円に対して 当初予算0円とマイナス42,400千円
施設整備等支出計　令和4年度2次予算87,338千円に対して 当初予算25,292千円とマイナス62,046千円
施設整備等資金収支差額　令和4年度2次予算－44,938千円に対して 当初予算－25,292千円とプラス19,646千円

その他の活動による収入計　令和4年度2次予算35,651千円に対して 当初予算41,200千円とプラス5,549千円
その他の活動による支出計　令和4年度2次予算35,468千円に対して 当初予算17,000千円とマイナス18,468千円
その他の活動資金収支差額　令和4年度2次予算183千円に対して 当初予算24,200千円とプラス24,017千円

当期資金収支差額合計　令和4年度2次予算－15,690千円に対して 当初予算26,392千円とプラス42,082千円

当初予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
令和5年度当初予算の概要ですが、まず収入について令和4年度は新型コロナ感染者発生により、予算を下げなければならなかったが、令和5年度については新型コロナも５類へ移行され、各部署営業を強化し、令和4年度より介護報酬で7,587千円の増収を見込んでおります。費用については人件費増、物価高騰等もありますが、事業活動資金収支差額で27,484千円を目標に運営していきたいと考えております。
　また、資金の収入として令和5年度は第5号議案の運営資金借入金30,000千円、支出として借入金返済が福祉医療機構と肥後銀行で合計28,692千円の返済、設備投資予定としてパソコン、スマートフォン等で2,600千円の支出を計画しております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

その他

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか
議場　なし

議長：それでは次回理事会のスケジュールですが、令和5年5月20日（土曜日）を予定しております。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時55分散会した。